国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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